比如我周一提到磷化工,周二大涨;周二提到的风电,今日涨停;周三提到了软磁,今日又是涨势。

　　连续摸准市场方向,说明了跟着机构调研,能提前熟知市场的走向。但是,个人对行业的判断并非完全客观,操作过程中要主动设置止盈止损位。

　　1、每天天量交易,有点2015牛的影子。2、题材切换太快,买入就得设置止损位。3、强势产业中的低估股,拿着才放心

　　最近我老强调低估的个股拿着才放心,包括磷化工、风电和有色板块,都是目前还没有走到高位的题材,有一定赚钱的机会。

　　一方面现在制造行业盈利能力强了,另一方面股市不缺钱,低估个股更有翻倍的可能。

　　板式家具是以人造板为基础材料,配以各种贴纸或者木皮,经锯切、封边、钻孔、铣型、表面处理而制成的拆装组合式家具。常见的板式家具有套房家具、衣柜、橱柜、办公家具等。

　　板式家具机械的上游:零部件、电气件、龙8头号玩家机器加工件和金属型材生产等;下游:板式家具制造业,也就是家具厂商,例如索菲亚、欧派、全友家私等。

　　索菲亚上半年衣柜收入34．59亿元,同比增长58%、橱柜收5．6亿元,同比增长121%、木门收入1．72亿元,同比增长94%。

　　欧派上半年总营业收入82亿元,同比增长65%;净利润10．12亿元,同比增长107%。

　　去年开始,全国多地公布全装修新政策,精装修取决于两个原因,首先是上一轮地产高峰时期的家具折旧,加上定制家具观念上行,整屋家具需要全面换新;再就是二手房的换新需求。

　　这个政策一出,国内精装修市场的渗透率一年内从32%增加到37%,精装修市场的增量,带动了下游家具厂商的扩产,自然给板式家具机械带来一定机会。

　　不仅是国内地产的景气带动,海外地产的复苏也带动了产业链的能动性,我国是全球第一大家具产需和出口国家,设备需求在全球的占比或超30%,地产升级带动了家具行业的发展。

　　我国板式家具的市场规模,2019年已经达到3600亿元,今年板式家具机械行业的规模预计在120亿元左右。

　　2、国内高端板式家具机械由德国、意大利等垄断,例如德国豪迈在我国市占率为14%、高端市场市占率超过40%。国内机械厂有望发力,实现国产替代;

　　3、行业集中度低,机械厂为toB,国内大部分都是中等小厂,行业只有两寡头:弘亚数控和南兴股份,CR2为17%,有较高抢占市场的机会。

　　很明显能够感受到,这种机械制造行业门槛很低,最大的问题就是同质化严重、竞争能力不足。

　　这个时候对比行业,只能从两点出发:一是看毛利率,看企业是否把效率提到最高,谁更有获利的能力;二就是看销售能力,看谁在手的订单最多,卖出去意味着市占率高。

　　弘亚数控核心业务包括智能封边机、数控裁板锯、加工中心、数控钻孔中心、自动化柔性生产线等家具制造装备。

　　作为国内市占率8%的龙头,弘亚数控收购了意大利MASTERWOOD、丹齿精工、王石软件,参股中设机器人、赛志系统等,进一步加强竞争力。

　　今年上半年收入12．04亿元,净利润2．8亿,同比+92．21%,超过预期。

　　分产品来看,封边机收入4．64亿元,同比增长55．72%;数控钻收入2．7亿元,同比增长96．19%;裁板锯实现收入1．95亿元,同比增长110．77%;加工中心实现收入1．53亿元,同比增长19．30%

　　南兴股份上半年营收9．62亿元,净利润1．31亿元,同比+28．27%。

　　公司的主营业务有两块:专用设备,也就是板式家具机械,收入7．83亿,毛利率27．51%;IDC业务营收5．85亿,是给公司带来第二曲线的业务,设计云计算方面,大家可以注意下。

　　虽然第二曲线带来了营收增长,但从现在国家重制造的前景来看,南兴股份应该专注核心业务为上。另外,其板式家具机械的订单也增幅较快。

　　另外,这两家都在国家“专精特新”小巨人的名单里。板式家具机械,叠加工业母机与定制家具概念,行业还有一波扬帆的机会。